有価証券報告書-第56期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,884 | 40,088 |
| 減価償却費 | 76,556 | 83,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,266 | △8,046 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △45,927 |
| 有形固定資産除却損 | 7,458 | 312 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △159 | △2 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 356 | 1,978 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 571 | △2,159 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,127 | 1,203 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 969 | △2,068 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △3,251 | △73 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △173 | 718 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,317 | 6,539 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,744 | △670 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 137 | 64 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △9,608 | △9,608 |
| 外形標準課税に係る未払事業税の増加額(△減少額) | △311 | △268 |
| その他 | △18,406 | 843 |
| 小計 | 73,691 | 66,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,265 | 7,379 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,733 | △6,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,224 | 67,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | △6,500 | △6,000 |
| 長期預金の解約による収入 | 200,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,716 | △128,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,490 | △1,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,615 | △201,429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 94,546 |
| 有価証券の取得による支出 | △401,620 | △100,504 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,941 | 106,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り保証金による収入 | 40,000 | 69,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | △100,500 | △104,500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △81,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △60,500 | △116,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △94,217 | 56,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 384,606 | 290,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 290,389 | 347,248 |
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