有価証券報告書-第60期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 2,874 | △43,600 |
| 減価償却費 | 87,129 | 81,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,228 | △3,135 |
| 有形固定資産除却損 | 203 | 595 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,419 | 3,258 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,579 | 710 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,049 | 1,857 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17 | 132 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 867 | 723 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △311 | △773 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 128 | △7,760 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,015 | 2,677 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △887 | △493 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △9,608 | 19,217 |
| その他 | 1,435 | △3,995 |
| 小計 | 78,836 | 50,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,883 | 3,431 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △21,969 | 537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,750 | 54,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △150,000 | △150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,070 | △72,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △210 | △2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 270,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,719 | △224,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △3,718 | △3,718 |
| 会員預り保証金による収入 | 72,000 | 62,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | △87,000 | △80,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,718 | △22,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116,751 | △192,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424,372 | 541,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 541,124 | ※1 349,037 |
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