有価証券報告書-第66期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | 当事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 34,432 | △92,632 |
| 減価償却費 | 86,681 | 90,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,057 | △6,426 |
| 有形固定資産売却益 | △114,075 | - |
| 有形固定資産除却損 | 225 | 18,057 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 190 | 953 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,913 | △10,878 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,148 | 3,211 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △682 | 2,434 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,153 | △3,158 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,140 | 9,168 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 27,335 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,108 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,283 | 183 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,367 | △5,778 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,494 | △7,488 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 948 | △1,012 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △3,343 | 2,095 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △7,206 | 14,630 |
| その他 | △4,621 | △7,296 |
| 小計 | 57,870 | 6,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,649 | 5,882 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 8,618 | △5,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,138 | 6,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - |
| 定期預金の解約による収入 | 250,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 765,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △119,513 | △105,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,820 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △599,550 | △400,334 |
| その他 | △24,053 | △16,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 266,062 | 78,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △9,649 | △10,472 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △105,570 |
| 会員預り保証金による収入 | 68,000 | 62,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | △97,000 | △99,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,649 | △153,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 297,551 | △69,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181,011 | 478,563 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 478,563 | ※1 409,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
