有価証券報告書-第57期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,088 | 18,929 |
| 減価償却費 | 83,774 | 83,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,046 | △7,917 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △45,927 | - |
| 有形固定資産除却損 | 312 | 169 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | △230 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,978 | △2,200 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,159 | △3,487 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,203 | △1,465 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,068 | △41 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △73 | 867 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 718 | 162 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,539 | 5,883 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △670 | △267 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 64 | 309 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △9,608 | 19,217 |
| 外形標準課税に係る未払事業税の増加額(△減少額) | △268 | △171 |
| その他 | 843 | 1,141 |
| 小計 | 66,698 | 114,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,379 | 7,836 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,320 | △1,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,757 | 120,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △56,000 |
| 長期預金の預入による支出 | △6,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △128,754 | △67,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,824 | △162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △201,429 | △101,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,546 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △100,504 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,033 | △125,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り保証金による収入 | 69,000 | 67,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | △104,500 | △92,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △81,432 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △116,932 | △25,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,859 | △30,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 290,389 | 347,248 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 347,248 | 317,047 |
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