有価証券報告書-第61期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △43,600 | △74,384 |
| 減価償却費 | 81,469 | 78,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,135 | △2,530 |
| 有形固定資産除却損 | 595 | 149 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 77 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,258 | 81 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 710 | 1,271 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,857 | △1,464 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 132 | △743 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 723 | △5,097 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △773 | 1,387 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,760 | 7,701 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,677 | △1,931 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △493 | △2,961 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 19,217 | △9,608 |
| その他 | △3,995 | 3,186 |
| 小計 | 50,898 | △6,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,431 | 2,652 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 537 | △3,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,866 | △6,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △150,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,735 | △71,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,000 | △297 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △224,735 | 27,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △3,718 | △3,718 |
| 会員預り保証金による収入 | 62,000 | 44,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | △80,500 | △89,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,218 | △49,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △192,087 | △28,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 541,124 | 349,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 349,037 | ※1 320,972 |
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