有価証券報告書-第64期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,611 | 8,983 |
| 減価償却費 | 65,371 | 70,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,085 | △1,093 |
| 有形固定資産除却損 | 196 | 7,113 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 656 | 313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 29,383 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,001 | △50 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,753 | △1,834 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △438 | △8,606 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △202 | △658 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △27,335 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,329 | 1,329 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △802 | 6,818 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,399 | △20,690 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,858 | △315 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 63 | 138 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,402 | - |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 16,815 | △9,608 |
| その他 | 35,675 | △23,727 |
| 小計 | 166,807 | 31,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,085 | 1,315 |
| 法人税等の支払額 | △3,243 | △18,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,650 | 13,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 定期預金の解約による収入 | 50,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,489 | △134,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,650 |
| その他 | - | △242,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,510 | △378,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △6,899 | △7,441 |
| 会員預り保証金による収入 | 69,400 | 70,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | △129,200 | △94,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,699 | △31,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128,461 | △396,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 448,864 | 577,325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 577,325 | 181,011 |
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