有価証券報告書-第67期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | 当事業年度 (自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △92,632 | 35,252 |
| 減価償却費 | 90,015 | 85,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,426 | △5,467 |
| 有形固定資産除却損 | 18,057 | 11,057 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 953 | △70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10,878 | 982 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,211 | 4,451 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,434 | △1,795 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,158 | △3,185 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 9,168 | 458 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 183 | 4,311 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,778 | 10,266 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,488 | 11,271 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,012 | △1,512 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,095 | - |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 14,630 | △8,360 |
| その他 | △7,296 | △37,450 |
| 小計 | 6,078 | 106,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,882 | 4,487 |
| 法人税等の支払額 | △5,105 | △1,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,856 | 109,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 定期預金の解約による収入 | 200,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,040 | △49,703 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △400,334 | △99,365 |
| その他 | △16,615 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,009 | △48,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △10,472 | △13,246 |
| 自己株式の取得による支出 | △105,570 | △86,974 |
| 会員預り保証金による収入 | 62,000 | - |
| 会員預り保証金の返還による支出 | △99,823 | △86,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △153,866 | △186,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △69,001 | △126,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 478,563 | 409,562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 409,562 | ※1 283,475 |
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