有価証券報告書-第52期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 16,111 | 3,553 | |||||||||
| 減価償却費 | 58,975 | 59,569 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | 220 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △242 | △43 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,108 | △3,638 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,400 | 1,950 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △17 | |||||||||
| 支払利息 | 6,826 | 6,535 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △982 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 67 | 16 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,883 | △1,428 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 469 | △220 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,895 | △401 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,644 | 419 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,418 | 10,400 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △6,504 | △331 | |||||||||
| その他 | 4,047 | 779 | |||||||||
| 小計 | 86,523 | 77,362 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,916 | △6,526 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △539 | △10,926 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,083 | 59,927 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,728 | △12,154 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △272 | △492 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | - | |||||||||
| その他 | 50 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,450 | △12,646 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 197,153 | 335,060 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △217,000 | △347,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 91,298 | 75,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △110,729 | △52,098 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 3,600 | 1,500 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △26,700 | △23,483 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,758 | △6,312 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,136 | △17,333 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,503 | 29,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,250 | 67,747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 67,747 | ※ 97,695 | |||||||||
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