有価証券報告書-第61期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,195 | 5,744 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,949 | 56,827 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 621 | 1,157 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △134 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,672 | 4,749 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,400 | △11,675 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 2,366 | 2,239 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △87 | △5,460 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,606 | △937 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,324 | 2,098 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △66 | △4,657 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,481 | △3 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △542 | 7,350 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,610 | - | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △299 | 1,320 | |||||||||
| その他 | 1,234 | △2,234 | |||||||||
| 小計 | 76,277 | 56,379 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,358 | △2,284 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,242 | △2,423 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 799 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,681 | 52,476 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,815 | △21,710 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,526 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,341 | △21,710 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 415,367 | 491,331 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △424,000 | △530,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 110,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △119,944 | △112,920 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,294 | △15,570 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △9,800 | △12,550 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 250 | 1,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,421 | △67,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △43,081 | △37,142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,684 | 72,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 72,602 | ※1 35,460 | |||||||||
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