有価証券報告書-第54期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,791 | 6,766 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,594 | 63,615 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 345 | 269 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △56 | 97 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,880 | 4,586 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5,325 | 1,400 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △18 | |||||||||
| 支払利息 | 6,000 | 4,534 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △308 | △193 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,434 | 1,705 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △407 | △2,382 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 916 | △1,275 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 127 | 1,160 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,489 | 2,771 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 430 | △767 | |||||||||
| その他 | △10,097 | 2,167 | |||||||||
| 小計 | 49,944 | 84,435 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 18 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,986 | △4,623 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,029 | △3,146 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,297 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,248 | 76,683 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,294 | △33,401 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 351 | 193 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,943 | △33,207 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 287,579 | 402,013 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △372,000 | △423,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 120,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △66,262 | △121,014 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △12,400 | △10,600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,595 | △9,451 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,678 | △42,053 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △43,373 | 1,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,695 | 54,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 54,321 | ※ 55,744 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
