有価証券報告書-第60期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 20,620 | 9,195 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,889 | 60,949 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 495 | 621 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,559 | 4,672 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 2,639 | 2,366 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,020 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,553 | △87 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | 1,606 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,438 | 1,324 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,748 | △66 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,229 | △2,481 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,067 | △542 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,270 | △3,610 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,019 | △299 | |||||||||
| その他 | △261 | 1,234 | |||||||||
| 小計 | 104,715 | 76,277 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,631 | △2,358 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △708 | △13,242 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,244 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,625 | 60,681 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,832 | △24,815 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,526 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,832 | △26,341 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 572,332 | 415,367 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △561,000 | △424,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 80,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △133,246 | △119,944 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,371 | △19,294 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △15,350 | △9,800 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | - | 250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △105,635 | △77,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,843 | △43,081 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,527 | 115,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 115,684 | ※1 72,602 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
