訂正有価証券報告書-第53期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,553 | 5,791 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,569 | 62,594 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 220 | 345 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △43 | △56 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,638 | 3,880 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,950 | △5,325 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △22 | |||||||||
| 支払利息 | 6,535 | 6,000 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △308 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 16 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,428 | △6,434 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △220 | △407 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △401 | 916 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 419 | 127 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,400 | △7,489 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △331 | 430 | |||||||||
| その他 | 779 | △10,097 | |||||||||
| 小計 | 77,362 | 49,944 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 22 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,526 | △5,986 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,926 | △1,029 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 2,297 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,927 | 45,248 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,154 | △47,294 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 351 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △492 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,646 | △46,943 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 335,060 | 287,579 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △347,000 | △372,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 75,000 | 130,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △52,098 | △66,262 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 1,500 | - | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △23,483 | △12,400 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,312 | △8,595 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,333 | △41,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,947 | △43,373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,747 | 97,695 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 97,695 | ※ 54,321 | |||||||||
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