有価証券報告書-第63期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | 当事業年度 (自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 13,072 | 15,401 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,447 | 53,392 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,290 | 1,162 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △518 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,107 | △10,188 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △270 | |||||||||
| 支払利息 | 2,484 | 2,983 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 408 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △826 | 221 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,139 | △116 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △341 | 605 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,215 | △11,214 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,053 | △5,550 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,436 | △1,458 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,639 | 442 | |||||||||
| その他 | △1,793 | △216 | |||||||||
| 小計 | 67,312 | 45,085 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 270 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,436 | △2,977 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △272 | △10,910 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,767 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,393 | 31,467 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,919 | △37,554 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | - | 80 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,919 | △37,474 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 511,310 | 581,471 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △540,000 | △510,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △93,336 | △72,156 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,466 | △13,046 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △4,750 | △10,050 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | - | 1,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,241 | 27,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,232 | 21,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,460 | 54,693 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 54,693 | ※1 76,106 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
