有価証券報告書-第62期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | 当事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,744 | 13,072 | |||||||||
| 減価償却費 | 56,827 | 54,447 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,157 | 1,290 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △134 | △3 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,749 | 6,107 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △11,675 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △23 | |||||||||
| 支払利息 | 2,239 | 2,484 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,460 | △826 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △937 | 1,139 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,098 | △341 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,657 | △1,215 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3 | 1,053 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,350 | △3,436 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,320 | △4,639 | |||||||||
| その他 | △2,234 | △1,793 | |||||||||
| 小計 | 56,379 | 67,312 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 23 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,284 | △2,436 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,423 | △272 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 799 | 1,767 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,476 | 66,393 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,710 | △7,919 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,710 | △7,919 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 491,331 | 511,310 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △530,000 | △540,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △112,920 | △93,336 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,570 | △12,466 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △12,550 | △4,750 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 1,800 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,908 | △39,241 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,142 | 19,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,602 | 35,460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 35,460 | ※1 54,693 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
