有価証券報告書-第59期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △2,027 | 20,620 | |||||||||
| 減価償却費 | 64,913 | 59,889 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 985 | 495 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △129 | 45 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,506 | 4,559 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 2,497 | 2,639 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,432 | 1,020 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △349 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,548 | 3,553 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,993 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,433 | △1,438 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,600 | 3,748 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,736 | 4,229 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,472 | △3,067 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 6,270 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,355 | 1,019 | |||||||||
| その他 | 5,045 | △261 | |||||||||
| 小計 | 54,071 | 104,715 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,488 | △2,631 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,533 | △708 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 1,244 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,055 | 102,625 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,387 | △16,832 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | - | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △699 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,737 | △16,832 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 561,316 | 572,332 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △530,000 | △561,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △121,010 | △133,246 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △28,400 | △15,350 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,633 | △18,371 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,726 | △105,635 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,591 | △19,843 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111,935 | 135,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 135,527 | ※1 115,684 | |||||||||
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