有価証券報告書-第56期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,154 | 3,714 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,476 | 63,319 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 490 | 969 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 94 | 127 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,726 | △1,212 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 2,922 | 3,023 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,509 | 112 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △857 | △2,638 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,898 | 231 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 442 | △1,637 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,457 | △20,083 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,960 | △4,052 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,894 | △1,015 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,078 | △2,013 | |||||||||
| その他 | 1,932 | △1,048 | |||||||||
| 小計 | 98,966 | 39,191 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,027 | △3,017 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,626 | △1,358 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,317 | 34,820 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,259 | △25,438 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,259 | △25,438 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 342,260 | 707,244 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △361,000 | △782,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 210,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △91,499 | △79,339 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △10,800 | △12,300 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,977 | △12,352 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,015 | 31,252 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,957 | 40,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,744 | 51,786 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 51,786 | ※1 92,420 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
