有価証券報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,714 | 9,413 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,319 | 64,122 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 969 | 430 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 127 | △562 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,212 | 3,940 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 3,023 | 2,826 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 112 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,638 | △5,741 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 231 | △296 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,637 | 3,314 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,083 | 17,817 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,052 | 1,189 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,015 | 5,705 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,013 | 1,698 | |||||||||
| その他 | △1,048 | △5,092 | |||||||||
| 小計 | 39,191 | 100,159 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,017 | △2,834 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,358 | △2,883 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,820 | 94,448 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,438 | △12,327 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,438 | △12,327 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 707,244 | 609,280 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △782,000 | △666,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 140,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △79,339 | △118,650 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △12,300 | △10,700 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | ― | 600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,352 | △17,135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,252 | △62,605 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,633 | 19,515 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,786 | 92,420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 92,420 | ※1 111,935 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
