有価証券報告書-第55期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,766 | 9,154 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,615 | 63,476 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 269 | 490 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 97 | 94 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,586 | △4,726 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 4,534 | 2,922 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △193 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 1,509 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,705 | △857 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,382 | 2,898 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,275 | 442 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △866 | 15,457 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,160 | 4,960 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,771 | 1,894 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △767 | △2,078 | |||||||||
| その他 | 3,033 | 1,932 | |||||||||
| 小計 | 84,435 | 98,966 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,623 | △3,027 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,146 | △6,626 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,683 | 89,317 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,401 | △21,259 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,207 | △21,259 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 402,013 | 342,260 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △423,000 | △361,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 60,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △121,014 | △91,499 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △10,600 | △10,800 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,451 | △10,977 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,053 | △72,015 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,422 | △3,957 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,321 | 55,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 55,744 | ※ 51,786 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
