有価証券報告書-第59期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △41,089 | 10,056 |
| 減価償却費 | 39,734 | 44,783 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,132 | △422 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | △185 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 111 | 253 |
| 固定資産圧縮損 | - | 9,636 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 734 | 1,409 |
| 受取保険金 | △686 | △27,612 |
| 災害損失 | 7,236 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △681 | △1,250 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 673 | △341 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,408 | 50 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,157 | 4,538 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △21,950 | △23,800 |
| その他 | △3,395 | 9,825 |
| 小計 | 4,347 | 26,940 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △734 | △1,409 |
| 保険金収入 | 686 | 27,612 |
| 災害損失の支払額 | △1,383 | - |
| 法人税等の支払額 | △156 | △313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,759 | 52,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,501 | △22,503 |
| 預託金等の払込による支出 | △10 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,511 | △22,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,284 | △6,069 |
| リース債務の返済による支出 | △15,576 | △19,275 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,800 | △2,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,339 | △28,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,587 | 2,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,810 | 102,397 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 102,397 | 104,677 |
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