有価証券報告書-第64期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △20,782 | 1,258 |
| 減価償却費 | 36,464 | 33,045 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,567 | △1,832 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | △254 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △117 | △70 |
| 受取利息 | △0 | △6 |
| 支払利息 | 2,299 | 3,201 |
| 受取保険金 | △1,548 | △1,340 |
| 補助金収入 | △240 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,276 | △1,923 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 91 | △249 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 173 | 29 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,690 | △1,621 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △14,310 | △12,415 |
| その他 | △1,721 | 12,769 |
| 小計 | △2,850 | 30,588 |
| 利息の受取額 | 0 | 6 |
| 利息の支払額 | △2,299 | △3,201 |
| 保険金収入 | 1,548 | 1,340 |
| 補助金の受取額 | 240 | - |
| 法人税等の支払額 | △312 | △313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,675 | 28,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,278 | △1,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △240 | - |
| 預託金等の払込による支出 | △6 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,524 | △1,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,424 | △11,055 |
| リース債務の返済による支出 | △12,872 | △11,529 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,400 | △4,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,303 | △46,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65,103 | △19,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,529 | 96,633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 96,633 | ※ 76,826 |
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