有価証券報告書-第58期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 3,069 | △41,089 |
| 減価償却費 | 33,454 | 39,734 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △265 | △6,132 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △188 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | 111 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 63 | 734 |
| 受取保険金 | △1,543 | △686 |
| 災害損失 | - | 7,236 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △691 | △681 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △177 | 673 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △223 | △1,408 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,379 | 31,157 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △15,475 | △21,950 |
| その他 | △3,451 | △3,395 |
| 小計 | 12,169 | 4,347 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △63 | △734 |
| 保険金収入 | 1,543 | 686 |
| 災害損失の支払額 | - | △1,383 |
| 法人税等の支払額 | △5,672 | △156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,977 | 2,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,584 | △54,501 |
| 預託金等の払込による支出 | △68 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,652 | △54,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,071 | △4,284 |
| リース債務の返済による支出 | △11,164 | △15,576 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,400 | △1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,364 | 108,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,310 | 56,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,120 | 45,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 45,810 | ※ 102,397 |
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