有価証券報告書-第61期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △61,146 | △9,997 |
| 減価償却費 | 49,020 | 47,415 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 398 | 868 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 166 | △45 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 5,333 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △136 | △88 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 1,562 | 1,798 |
| 受取保険金 | △11,456 | △1,075 |
| 災害損失 | 4,490 | 2,930 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,039 | 179 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 364 | 77 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △67 | 114 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △23,587 | △15,191 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △13,150 | △24,600 |
| その他 | 6,643 | 5,050 |
| 小計 | △50,939 | 12,768 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △1,562 | △1,798 |
| 保険金収入 | 11,456 | 1,075 |
| 災害損失の支払額 | △1,890 | △2,930 |
| 法人税等の支払額 | △312 | △312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △43,247 | 8,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,850 | △40,127 |
| 預託金等の払込による支出 | △9 | △21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,859 | △40,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,424 | △11,424 |
| リース債務の返済による支出 | △21,379 | △19,891 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,700 | △1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,496 | △12,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,610 | △44,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,677 | 85,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 85,066 | ※ 41,004 |
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