有価証券報告書-第55期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,414 | 7,625 |
| 減価償却費 | 31,821 | 28,805 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 257 | △19 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △128 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 145 | △114 |
| 受取利息 | △1 | △2 |
| 支払利息 | 178 | 100 |
| 受取保険金 | △3,761 | △3,838 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,581 | △1,028 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5 | △82 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 200 | 241 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △87 | 5,385 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △10,125 | △13,400 |
| その他 | 5,246 | △581 |
| 小計 | 28,572 | 23,170 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | △178 | △100 |
| 保険金収入 | 3,761 | 3,838 |
| 法人税等の支払額 | △2,187 | △1,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,969 | 25,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △689 | △3,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △135 |
| 預託金等の払込による支出 | △4 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △693 | △3,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,008 | △4,008 |
| リース債務の返済による支出 | △7,708 | △6,592 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,400 | △2,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,116 | △13,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,159 | 9,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,525 | 60,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 60,684 | ※ 69,857 |
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