有価証券報告書-第56期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,625 | 20,718 |
| 減価償却費 | 28,805 | 29,281 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △19 | △1,221 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 79 | △66 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △114 | 20 |
| 受取利息 | △2 | △1 |
| 支払利息 | 100 | 23 |
| 受取保険金 | △3,838 | △1,211 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,028 | 357 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △82 | 90 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 241 | △156 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,385 | 9,995 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △13,400 | △8,700 |
| その他 | △581 | 502 |
| 小計 | 23,170 | 49,633 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | △100 | △23 |
| 保険金収入 | 3,838 | 1,211 |
| 法人税等の支払額 | △1,324 | △2,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,587 | 48,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,079 | △37,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △135 | △850 |
| 預託金等の払込による支出 | - | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,214 | △38,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,008 | △3,300 |
| リース債務の返済による支出 | △6,592 | △8,123 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,600 | △2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,200 | △13,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,173 | △3,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,684 | 69,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 69,857 | ※ 66,120 |
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