有価証券報告書-第60期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 10,056 | △61,146 |
| 減価償却費 | 44,783 | 49,020 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △422 | 398 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △185 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 253 | △136 |
| 固定資産圧縮損 | 9,636 | - |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 1,409 | 1,562 |
| 受取保険金 | △27,612 | △11,456 |
| 災害損失 | - | 4,490 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,250 | △4,039 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △341 | 364 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 50 | △67 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,538 | △23,587 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △23,800 | △13,150 |
| その他 | 9,825 | 6,643 |
| 小計 | 26,940 | △50,939 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △1,409 | △1,562 |
| 保険金収入 | 27,612 | 11,456 |
| 災害損失の支払額 | - | △1,890 |
| 法人税等の支払額 | △313 | △312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,831 | △43,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,503 | △1,850 |
| 預託金等の払込による支出 | △3 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,506 | △1,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,069 | △11,424 |
| リース債務の返済による支出 | △19,275 | △21,379 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,700 | △1,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,044 | 25,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,279 | △19,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,397 | 104,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 104,677 | ※ 85,066 |
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