有価証券報告書-第65期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,258 | 26,148 |
| 減価償却費 | 33,045 | 31,760 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,832 | △153 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △254 | △213 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △70 | 265 |
| 受取利息 | △6 | △61 |
| 支払利息 | 3,201 | 3,131 |
| 受取保険金 | △1,340 | △269 |
| 固定資産売却益 | - | △1,567 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,923 | △1,883 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △249 | 63 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29 | 111 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,621 | △1,607 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △12,415 | △17,475 |
| その他 | 12,769 | △4,570 |
| 小計 | 30,588 | 33,678 |
| 利息の受取額 | 6 | 61 |
| 利息の支払額 | △3,201 | △3,131 |
| 保険金収入 | 1,340 | 269 |
| 法人税等の支払額 | △313 | △322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,421 | 30,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,542 | △9,613 |
| 固定資産の売却による収入 | - | 1,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,542 | △7,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △20,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,055 | △16,354 |
| リース債務の返済による支出 | △11,529 | △10,365 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,100 | △1,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,684 | △28,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,806 | △5,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,633 | 76,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 76,826 | ※ 71,080 |
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