有価証券報告書-第54期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,664 | 7,414 |
| 減価償却費 | 34,567 | 31,821 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,468 | 257 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △66 | △128 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △58 | 145 |
| 受取利息 | △2 | △1 |
| 支払利息 | 292 | 178 |
| 固定資産除却損 | 225 | - |
| 受取保険金 | △773 | △3,761 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,032 | △2,581 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 118 | △5 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6 | 200 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,502 | △87 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △7,925 | △10,125 |
| その他 | △2,849 | 5,246 |
| 小計 | 33,199 | 28,572 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | △292 | △178 |
| 保険金収入 | 773 | 3,761 |
| 法人税等の支払額 | △12,801 | △2,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,881 | 29,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,182 | △689 |
| 預託金等の払込による支出 | - | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,182 | △693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,008 | △4,008 |
| リース債務の返済による支出 | △7,422 | △7,708 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,800 | △1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,230 | △13,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,530 | 16,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,055 | 44,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 44,525 | ※ 60,684 |
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