有価証券報告書-第53期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,044 | 12,664 |
| 減価償却費 | 40,095 | 34,567 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,177 | 1,468 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 56 | △66 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △61 | △58 |
| 受取利息 | △1 | △2 |
| 支払利息 | 584 | 292 |
| 固定資産除却損 | 7,653 | 225 |
| 受取保険金 | △247 | △773 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 961 | 2,032 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 271 | 118 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △99 | 6 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,698 | △6,502 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △16,025 | △7,925 |
| その他 | 1,361 | △2,849 |
| 小計 | 40,072 | 33,199 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | △584 | △292 |
| 保険金収入 | 247 | 773 |
| 法人税等の支払額 | △312 | △12,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,423 | 20,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,543 | △10,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,543 | △10,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,008 | △11,008 |
| リース債務の返済による支出 | △6,563 | △7,422 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,200 | △2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,771 | △21,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,109 | △10,530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,946 | 55,055 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 55,055 | ※ 44,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
