有価証券報告書-第62期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △9,997 | △879 |
| 減価償却費 | 47,415 | 42,878 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 868 | 939 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △45 | 41 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 5,333 | △5,333 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △88 | 68 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 1,798 | 1,855 |
| 受取保険金 | △1,075 | △7,492 |
| 補助金収入 | - | △469 |
| 災害損失 | 2,930 | 7,366 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 179 | 5,615 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 77 | △388 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 114 | △78 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,191 | 13,165 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △24,600 | △18,725 |
| その他 | 5,050 | △15,802 |
| 小計 | 12,768 | 22,760 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △1,798 | △1,855 |
| 保険金収入 | 1,075 | 7,492 |
| 補助金の受取額 | - | 469 |
| 災害損失の支払額 | △2,930 | - |
| 法人税等の支払額 | △312 | △312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,802 | 28,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,127 | △9,519 |
| 預託金等の払込による支出 | △21 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,149 | △9,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,424 | △11,424 |
| リース債務の返済による支出 | △19,891 | △15,574 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,400 | △1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,715 | △28,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △44,061 | △9,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,066 | 41,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 41,004 | ※ 31,529 |
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