有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金(手許有高)	1,836
預金
当座預金	31,892
普通預金	189,291
預金計	221,184
計	223,020

② 未収料金

項目	金額(千円)
料金未収金	17,151
会費未収金	3,900
計	21,054

未収料金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留時間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
15,747	324,418	319,111	21,054	93.8	20.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

品目	金額(千円)
肥料	-
印刷物	1,531
雑品	159
灯油他	776
計	2,466

④ 分譲用土地

項目	金額(千円)
分譲用土地	30,979

(注) 下記の分譲用宅地の土地取得原価及び造成工事費(借入金利息を含む)であり、既に売却した土地の原価を控除した残高であります。
北九州市小倉南区大字貫地区
残余宅地面積 2,811 ㎡
負債の部
① 買掛金

項目	金額(千円)
有限会社夏目商店	1,857
有限会社ファイン	1,308
株式会社日報	608
有限会社松ヶ江自動車整備工場	486
株式会社ワーキングハセガワ	483
ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社	390
株式会社オフィスソノ	351
株式会社吉村商会	257
有限会社菖蒲商会	203
有限会社アヅマヤ	188
その他	1,612
計	7,749