有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金(手許有高)	2,035
預金
当座預金	35,472
普通預金	297,612
預金計	333,085
計	335,120

② 未収料金

項目	金額(千円)
料金未収金	17,634
会費未収金	552
計	18,186

未収料金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留時間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
17,732	398,030	397,575	18,186	95.6	16.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

品目	金額(千円)
印刷物	1,441
雑品	215
灯油他	4,441
計	6,097

④ 分譲用土地

項目	金額(千円)
分譲用土地	30,979

(注) 下記の分譲用宅地の土地取得原価及び造成工事費(借入金利息を含む)であり、既に売却した土地の原価を控除した残高であります。
北九州市小倉南区大字貫地区
残余宅地面積 2,811 ㎡
負債の部
① 買掛金

項目	金額(千円)
有限会社菖蒲商会	1,623
株式会社グリーンサポート	1,108
ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社	659
株式会社日報	634
まごころ企画	495
株式会社クレリア	172
株式会社エコア	113
関西緑化資材株式会社	95
株式会社ケンサン	88
株式会社サニクリーン九州	58
その他	257
計	5,307