有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金(手許有高)	958
預金
当座預金	39,590
普通預金	171,893
預金計	211,484
計	212,442

② 未収料金

項目	金額(千円)
料金未収金	11,460
会費未収金	4,287
計	15,747

未収料金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留時間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
17,108	321,886	323,248	15,747	95.3	18.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

品目	金額(千円)
肥料	1,897
印刷物	1,761
雑品	538
灯油他	1,647
計	5,845

④ 分譲用土地

項目	金額(千円)
分譲用土地	30,979

(注) 下記の分譲用宅地の土地取得原価及び造成工事費(借入金利息を含む)であり、既に売却した土地の原価を控除した残高であります。
北九州市小倉南区大字貫地区
残余宅地面積 2,811 ㎡
負債の部
① 買掛金

項目	金額(千円)
良地産業株式会社	3,866
有限会社サンスイ	3,082
扶動通信株式会社	2,214
株式会社ミクニ	2,080
株式会社グリーンサポート	1,944
株式会社吉村商会	1,544
TKコーポレーション	1,385
ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社	1,292
昭電テックス株式会社	1,296
合資会社五島商店	1,201
その他	6,379
計	26,285