有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金(手許有高)	891
預金
当座預金	76,753
普通預金	194,518
預金計	271,271
計	272,162

② 未収料金

項目	金額(千円)
料金未収金	16,636
会費未収金	745
計	17,381

未収料金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留時間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
14,590	344,141	341,350	17,381	95.1	16.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

品目	金額(千円)
印刷物	1,266
雑品	215
灯油他	2,424
計	3,907

④ 分譲用土地

項目	金額(千円)
分譲用土地	30,979

(注) 下記の分譲用宅地の土地取得原価及び造成工事費(借入金利息を含む)であり、既に売却した土地の原価を控除した残高であります。
北九州市小倉南区大字貫地区
残余宅地面積 2,811 ㎡
負債の部
① 買掛金

項目	金額(千円)
中川林業株式会社	1,400
有限会社菖蒲商会	989
株式会社日報	238
西戸崎興産株式会社	207
ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社	170
株式会社日向芝	155
株式会社エコア	126
三菱ふそうトラック・バス株式会社	89
ホシザキ北九株式会社	57
ワタキューセイモア株式会社	56
その他	322
計	3,814