有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金(手許有高)	2,078
預金
当座預金	36,513
普通預金	270,030
預金計	306,544
計	308,622

② 未収料金

項目	金額(千円)
料金未収金	20,465
会費未収金	630
計	21,095

未収料金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留時間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
18,186	474,063	471,154	21,095	95.7	15.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

品目	金額(千円)
印刷物	1,193
雑品	145
灯油他	5,002
計	6,341

④ 分譲用土地

項目	金額(千円)
分譲用土地	30,979

(注) 下記の分譲用宅地の土地取得原価及び造成工事費(借入金利息を含む)であり、既に売却した土地の原価を控除した残高であります。
北九州市小倉南区大字貫地区
残余宅地面積 2,811 ㎡
負債の部
① 買掛金

項目	金額(千円)
三共建設株式会社	4,895
九州農材株式会社	4,199
東九州設計事務所	1,200
合資会社五島商店	734
株式会社エコア	654
有限会社菖蒲商会	465
株式会社日報	404
株式会社ワークマン	248
株式会社クレリア	209
ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社	192
その他	844
計	14,047