有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金(手許有高)	1,210
預金
当座預金	104,992
普通預金	204,713
預金計	309,705
計	310,915

② 未収料金

項目	金額(千円)
料金未収金	17,303
会費未収金	820
計	18,123

未収料金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留時間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
17,237	354,155	353,269	18,123	95.1	18.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

品目	金額(千円)
印刷物	1,157
雑品	234
灯油他	1,316
計	2,707

④ 分譲用土地

項目	金額(千円)
分譲用土地	30,979

(注) 下記の分譲用宅地の土地取得原価及び造成工事費(借入金利息を含む)であり、既に売却した土地の原価を控除した残高であります。
北九州市小倉南区大字貫地区
残余宅地面積 2,811 ㎡
負債の部
① 買掛金

項目	金額(千円)
九州商機株式会社	3,278
昭電テックス株式会社	2,475
上野設備	1,400
株式会社日報	413
ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社	202
ワタキューセイモア株式会社	175
株式会社エコア	132
有限会社安藤デザイン	126
有限会社松ヶ枝自動車整備工場	112
福設サービス株式会社	88
その他	412
計	8,814