有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金(手許有高)	1,223
預金
当座預金	65,070
普通預金	204,612
預金計	269,682
計	270,906

② 未収料金

項目	金額(千円)
料金未収金	13,845
会費未収金	745
計	14,590

未収料金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留時間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
18,123	286,121	289,654	14,590	95.2	20.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

品目	金額(千円)
印刷物	1,757
雑品	268
灯油他	1,232
計	3,258

④ 分譲用土地

項目	金額(千円)
分譲用土地	30,979

(注) 下記の分譲用宅地の土地取得原価及び造成工事費(借入金利息を含む)であり、既に売却した土地の原価を控除した残高であります。
北九州市小倉南区大字貫地区
残余宅地面積 2,811 ㎡
負債の部
① 買掛金

項目	金額(千円)
有限会社熊本芝園	602
中川林業株式会社	450
ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社	363
ワタキューセイモア株式会社	155
有限会社アズマヤ	134
株式会社エコア	102
株式会社東和防災システム	99
株式会社広吉環境開発	55
有限会社みやい植物	51
ホシザキ北九株式会社	46
その他	368
計	2,428