有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金(手許有高)	1,764
預金
当座預金	32,441
普通預金	258,100
預金計	290,541
計	292,305

② 未収料金

項目	金額(千円)
料金未収金	20,429
会費未収金	745
計	21,175

未収料金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留時間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
22,733	347,640	349,199	21,175	94.2	23.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

品目	金額(千円)
印刷物	1,774
雑品	174
灯油他	1,478
計	3,427

④ 分譲用土地

項目	金額(千円)
分譲用土地	30,979

(注) 下記の分譲用宅地の土地取得原価及び造成工事費(借入金利息を含む)であり、既に売却した土地の原価を控除した残高であります。
北九州市小倉南区大字貫地区
残余宅地面積 2,811 ㎡
負債の部
① 買掛金

項目	金額(千円)
トラストエナジー株式会社	1,360
フジイ塗装	993
株式会社日報	901
三菱電機ビルテクノサービス株式会社	891
株式会社カナセキユニオン	750
トップユニフォーム株式会社	574
有限会社松ヶ江自動車整備工場	504
株式会社守恒造園建設	381
株式会社ワーキングハセガワ	373
ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社	369
その他	991
計	8,091