有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金(手許有高)	2,352
預金
当座預金	54,126
普通預金	229,753
預金計	283,879
計	286,232

② 未収料金

項目	金額(千円)
料金未収金	16,492
会費未収金	745
計	17,237

未収料金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留時間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
21,175	340,343	344,281	17,237	95.2	20.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

品目	金額(千円)
印刷物	1,910
雑品	224
灯油他	1,121
計	3,255

④ 分譲用土地

項目	金額(千円)
分譲用土地	30,979

(注) 下記の分譲用宅地の土地取得原価及び造成工事費(借入金利息を含む)であり、既に売却した土地の原価を控除した残高であります。
北九州市小倉南区大字貫地区
残余宅地面積 2,811 ㎡
負債の部
① 買掛金

項目	金額(千円)
ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社	493
三菱ふそうトラック・バス株式会社	188
株式会社日報	178
ワタキューセイモア株式会社	161
上野設備	140
株式会社エコア	139
アイシグリーンシステム株式会社	64
株式会社宮本商行	54
株式会社広吉環境開発	54
株式会社中央衛生工業	42
その他	270
計	1,786