有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金(手許有高)	921
預金
当座預金	32,111
普通預金	300,087
預金計	332,199
計	333,120

② 未収料金

項目	金額(千円)
料金未収金	16,987
会費未収金	745
計	17,732

未収料金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留時間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
17,381	377,667	377,316	17,732	95.5	16.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

品目	金額(千円)
印刷物	2,059
雑品	236
灯油他	1,732
計	4,029

④ 分譲用土地

項目	金額(千円)
分譲用土地	30,979

(注) 下記の分譲用宅地の土地取得原価及び造成工事費(借入金利息を含む)であり、既に売却した土地の原価を控除した残高であります。
北九州市小倉南区大字貫地区
残余宅地面積 2,811 ㎡
負債の部
① 買掛金

項目	金額(千円)
トップユニフォーム株式会社	1,422
株式会社日向芝	310
九州商機株式会社	247
ハマダゴルフ機器株式会社	242
株式会社日報	215
ワタキューセイモア株式会社	205
株式会社細井	205
ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社	160
株式会社エコア	128
株式会社広吉環境開発	55
その他	286
計	3,480