有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金(手許有高)	1,428
預金
当座預金	103,848
普通預金	172,744
預金計	276,592
計	278,021

② 未収料金

項目	金額(千円)
料金未収金	16,872
会費未収金	-
計	16,872

未収料金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留時間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
21,095	855,596	859,819	16,872	98.0	8.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

品目	金額(千円)
印刷物	933
雑品	399
灯油他	6,845
計	8,177

④ 分譲用土地

項目	金額(千円)
分譲用土地	30,979

(注) 下記の分譲用宅地の土地取得原価及び造成工事費(借入金利息を含む)であり、既に売却した土地の原価を控除した残高であります。
北九州市小倉南区大字貫地区
残余宅地面積 2,811 ㎡
負債の部
① 買掛金

項目	金額(千円)
有限会社菖蒲商会	1,459
九州商機株式会社	1,111
株式会社日報	398
合資会社五島商店	229
九州農材株式会社	207
株式会社日向芝	205
良知産業株式会社	173
株式会社G-stage	167
株式会社グロリア	158
株式会社クレリア	150
その他	765
計	5,027