有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,332 | 10,665 |
| 減価償却費 | 50,644 | 50,261 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 440 | △942 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 478 | △6,544 |
| 受取利息 | △35 | △3 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 377 | △2,483 |
| 支払利息 | 648 | 325 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 7,155 | 67 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,540 | △3,257 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,378 | △1,049 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,535 | △2,290 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,508 | △5,268 |
| その他 | 9,980 | 30,235 |
| 小計 | 62,816 | 69,717 |
| 利息の受取額 | 35 | 3 |
| 利息の支払額 | △637 | △311 |
| 法人税等の支払額 | △9,833 | △12,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,381 | 57,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,454 | △29,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,974 |
| その他の収入 | 20 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,433 | △33,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,840 | △15,941 |
| リース債務の返済による支出 | △3,529 | △2,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,369 | △18,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,578 | 5,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 212,442 | 223,020 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 223,020 | ※1 228,545 |
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