有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,665 | 46,561 |
| 減価償却費 | 50,261 | 50,914 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △942 | 132 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,544 | 738 |
| 受取利息 | △3 | △2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,483 | △574 |
| 支払利息 | 325 | 139 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 67 | 66 |
| 地上権設定等補償料 | - | △29,680 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,257 | 1,824 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,049 | 88 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,290 | 2,632 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,268 | 4,648 |
| その他 | 30,235 | △428 |
| 小計 | 69,717 | 77,060 |
| 利息の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | △311 | △125 |
| 法人税等の支払額 | △12,102 | △2,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,306 | 74,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,372 | △24,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,974 | - |
| 地上権設定等による収入 | - | 29,680 |
| その他 | - | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,347 | 5,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,941 | △15,552 |
| リース債務の返済による支出 | △2,493 | △831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,434 | △16,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,524 | 63,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223,020 | 228,545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 228,545 | ※1 292,305 |
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