有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,068 | 33,550 |
| 減価償却費 | 43,258 | 43,130 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 270 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,455 | △180 |
| 受取利息 | △33 | △41 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 589 | △632 |
| 支払利息 | 1,727 | 1,345 |
| 有形固定資産除却損 | - | - |
| 分譲用土地売却益 | △7,283 | △5,907 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,265 | 115 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,146 | 1,179 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 895 | 63 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,119 | △917 |
| その他 | △929 | △19,996 |
| 小計 | 63,108 | 51,909 |
| 利息の受取額 | 33 | 41 |
| 利息の支払額 | △1,585 | △1,406 |
| 法人税等の支払額 | △3,067 | △6,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,489 | 44,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 53,676 |
| 定期預金の預入による支出 | △612 | △610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,495 | △39,126 |
| 分譲用土地の売却による収入 | 21,568 | 11,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,325 | - |
| その他 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,785 | 25,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,300 | △19,565 |
| リース債務の返済による支出 | △8,295 | △7,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,595 | △26,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,679 | 42,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,287 | 126,965 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 126,965 | ※1 169,819 |
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