有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当事業年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △28,478 | △19,838 |
| 減価償却費 | 47,314 | 45,728 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 78 | △497 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △340 | △290 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,458 | 752 |
| 受取利息 | △156 | △488 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △281 | 414 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,184 | 468 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △243 | △1,836 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,740 | △9,020 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,801 | △856 |
| その他 | 4,374 | 1,404 |
| 小計 | 26,482 | 15,941 |
| 利息の受取額 | 156 | 488 |
| 法人税等の支払額 | △16,086 | 2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,552 | 19,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,895 | △49,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,153 | 558 |
| その他 | △1 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,051 | △49,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の支払による支出 | - | △403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △403 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,498 | △30,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 335,120 | 308,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 308,622 | ※1 278,021 |
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