有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 33,550 | 21,986 |
| 減価償却費 | 43,130 | 51,436 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 200 | 40 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △180 | △860 |
| 受取利息 | △41 | △37 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △632 | △106 |
| 支払利息 | 1,345 | 978 |
| 分譲用土地売却益 | △5,907 | △9,479 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 115 | 4,816 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,179 | 4,129 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 63 | △455 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △917 | 15,167 |
| その他 | △19,996 | 13,416 |
| 小計 | 51,909 | 101,032 |
| 利息の受取額 | 41 | 37 |
| 利息の支払額 | △1,406 | △954 |
| 法人税等の支払額 | △6,308 | △6,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,235 | 93,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 53,676 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △610 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,126 | △45,411 |
| 分譲用土地の売却による収入 | 11,257 | 18,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,197 | △26,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,565 | △18,060 |
| リース債務の返済による支出 | △7,014 | △6,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,579 | △24,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,853 | 42,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,965 | 169,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 169,819 | ※1 212,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
