有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 16,499 | △39,806 |
| 減価償却費 | 45,637 | 45,976 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 406 | △96 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,493 | 418 |
| 受取利息 | △2 | △2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 75 | △75 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | - | 4 |
| 地上権設定等補償料 | △571 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △745 | △2,328 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 548 | △551 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,027 | △6,385 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 89 | △2,225 |
| その他 | 7,234 | △15,520 |
| 小計 | 72,705 | △20,592 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | △11,520 | △6,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,188 | △26,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,782 | △13,174 |
| 地上権設定等による収入 | 571 | - |
| その他 | △292 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,504 | △13,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,683 | △40,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 286,232 | 310,915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 310,915 | ※1 270,906 |
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