有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,986 | 19,332 |
| 減価償却費 | 51,436 | 50,644 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40 | 440 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △860 | 478 |
| 受取利息 | △37 | △35 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △106 | 377 |
| 支払利息 | 978 | 648 |
| 分譲用土地売却益 | △9,479 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 4,816 | 7,155 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,129 | △6,540 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △455 | 3,378 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,167 | △18,535 |
| その他 | 13,416 | 5,472 |
| 小計 | 101,032 | 62,816 |
| 利息の受取額 | 37 | 35 |
| 利息の支払額 | △954 | △637 |
| 法人税等の支払額 | △6,767 | △9,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,348 | 52,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,411 | △25,454 |
| 分譲用土地の売却による収入 | 18,011 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | - |
| その他の収入 | - | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,399 | △25,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,060 | △12,840 |
| リース債務の返済による支出 | △6,265 | △3,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,325 | △16,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,622 | 10,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 169,819 | 212,442 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 212,442 | ※1 223,020 |
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