有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,497 | 18,571 |
| 減価償却費 | 44,686 | 42,483 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 560 | 570 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 382 | 421 |
| 受取利息 | △2 | △2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,323 | △143 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △648 | △121 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,385 | △333 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,016 | 7,146 |
| その他 | 2,299 | 15,092 |
| 小計 | 56,498 | 83,683 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | 1,137 | △2,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,637 | 81,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,984 | △20,063 |
| その他 | 603 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,381 | △20,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,256 | 60,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 270,906 | 272,162 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 272,162 | ※1 333,120 |
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