有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,229 | 16,499 |
| 減価償却費 | 51,925 | 45,637 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △420 | 406 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,718 | △3,493 |
| 受取利息 | △2 | △2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 75 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 30 | - |
| 地上権設定等補償料 | △5,679 | △571 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,379 | △745 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 171 | 548 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,304 | 7,027 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,281 | 89 |
| その他 | △40,165 | 7,234 |
| 小計 | 27,163 | 72,705 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | △15,238 | △11,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,928 | 61,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,681 | △36,782 |
| 地上権設定等による収入 | 5,679 | 571 |
| その他 | 0 | △292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,001 | △36,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,073 | 24,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 292,305 | 286,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 286,232 | 310,915 |
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