有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △39,806 | 2,497 |
| 減価償却費 | 45,976 | 44,686 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △96 | 560 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 418 | 382 |
| 受取利息 | △2 | △2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △75 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 4 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,328 | 3,323 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △551 | △648 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,385 | 1,385 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,225 | 2,016 |
| その他 | △15,520 | 2,299 |
| 小計 | △20,592 | 56,498 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | △6,243 | 1,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △26,833 | 57,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,174 | △56,984 |
| その他 | △1 | 603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,175 | △56,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △40,009 | 1,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310,915 | 270,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 270,906 | ※1 272,162 |
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